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部门名称:北京分公司
职位名称:出纳员
发布日期: 2018-11-20 工作地点: 北京

工作职责:

(1)、严格遵守中国人民银行及公司关于现金及银行结算方面的规定,办理资金收付结算;

(2)、负责保管现金、各种有价证券、空白支票、空白电汇凭证、空白收据;

(3)、负责办理银行账户开户、销户、账户年检、变更印鉴业务;保管法人名章、保管开户资料及账户开户许可证;

(4)、负责将收到的现金及时缴存银行;

(5)、负责按审批手续完备合法的会计凭证办理现金收付业务及银行结算;

(6)、负责员工工资发放;

(7)、负责每日日终核对库存现金、网银流水,根据现金日记账、银行日记账,确认现金、银行存款账实相符,做到日清月结;

(8)、及时掌握每日银行存款头寸余额,及时办理资金调拨手续;

(9)、及时取得银行回单、银行对账单,并整理和传递;

(10)、负责配合公司、分公司相关部门开展各项工作以及完成本部门交办的其他工作。

任职资格:

(1)、全日制本科及以上学历,硕士及有海外学习工作经历的优先考虑,证券、经济、法律、财会、金融管理类等相关专业;

(2)、具备证券从业资格,具有2年以上财务经验;

(3)、熟练使用计算机和操作常用办公软件;

(4)、具有较强的事业心和责任心;

(5)、诚实守信、爱岗敬业;

(6)、具有团队协作精神和较强的沟通协调能力;

(7)、身体健康、正直诚信;

(8)、无不良诚信记录,不存在公司规定的亲属回避关系。